Módulo 1
Identificação & Proponente
Cadastro da empresa, porte societário e vinculação aos vetores Tocantins 2045.
Módulo 2
CAPEX & Imobilizado
Obras civis (R$ 134k), Máquinas (R$ 78k), Móveis (R$ 8k). Terreno realizado R$ 18k.
Módulo 3
Financiamento FCO/FNO
T7 = R$ 224.900,92 (80% dos fixos + giro associado 30% + taxa do projeto 2%).
Módulo 4
Capacidade & BOM
2.000.000 kg/ano. Coef MP 1,54 a R$ 1,00/kg. Mat. Secundário 0,02 a R$ 0,12/kg.
Módulo 5
Vendas & Tributos
Preço R$ 2,20/kg. Curva 50% a 90%. ICMS, PIS e FINSOCIAL calculados ano a ano.
Módulo 6
DRE (6 Anos)
ROB, ROL, CPV, EBITDA, Depreciação Fiscal, Despesas Financeiras e Lucro Líquido.
Módulo 7
Giro (NCG) & Usos/Fontes
NCG Fleuriet. Invariante rigorosa: Usos ≡ Fontes = R$ 351.712,47 (Resíduo R$ 0,00).
Módulo 8
Fluxo Caixa & PEO/PEF
Fluxo de caixa livre operacional, amortização da dívida e ponto de equilíbrio.
Módulo 9
VPL, TIR & Solvência
VPL Líquido = R$ 457.413,06 (TMA 12%). VP dos fluxos = R$ 809.125,53. Aprovado.